国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金产物远程摘记更新 国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金产物远程摘记                                   更新                                               编制日历：2025 年 06 月 16 日                       送出日历：2025 年 06 月 17 日             本摘记提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。             作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。 一、产物无意                国泰君安君收获三个 基金简称                               基金代码           952013                月持有夹杂(FOF)                国泰君安君收获三个 下属基金简称                             下属基金代码         952313                月持有夹杂(FOF)C                上海国泰君安证券资                          交通银行股份有限公 基金照应东说念主                              基金托管东说念主                产照应有限公司                            司                                    上市往复所及上市日 基金合同收效日        2022 年 03 月 21 日                   -                                    期 基金类型           基金中基金               往复币种           东说念主民币                                                   每个怒放日，最短持 运作状貌           其他怒放式               怒放频率                                                   有期到期后可赎回                           运转担任本基金基金 基金司理           高琛         司理的日历                           证券从业日历       2010 年 05 月 17 日                           运转担任本基金基金 基金司理           郭圳滨        司理的日历                           证券从业日历       2018 年 08 月 13 日                国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)由国泰君安君得 其他                益三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)蚁集财富照应策画变更而来。 二、基金投资与净值发扬 （一）投资见解与投资策略   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)招募诠释书》 “基金的投资”章节了解细脸色况。）                                    在适度风险的前提下，通过优选基金积极主持 投资见解                               基金阛阓的投资契机，坚苦基金财富的恒久稳                                    健升值。                                    本基金的投资范围为具有精致流动性的金融工 投资范围                                    具，包括经中国证监会核准或注册的公开召募                             第 1 页，共 7 页     国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金产物远程摘记更新                            证券投资基金（包括 QDII 基金、香港互认基金                            和公开召募基础本领证券投资基金（以下简称                            “公募 REITs”））、国内照章刊行上市的股票                            （包括主板、创业板以偏激他照章刊行上市的                            股票）、债券（包括国债、央行单据、金融债                            券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司                            债券、可退换债券（含可划分往复可转债）、可                            交换债券、中期单据、短期融资券、超短期融                            资券、次级债券、政府复旧机构债、政府复旧                            债券、所在政府债偏激他经中国证监会允许投                            资的债券）、财富复旧证券、债券回购、银行存                            款（包括公约进款、如期进款偏激他银行存                            款）、同行存单、货币阛阓器用以及中国证监会                            允许基金投资的其他金融器用，但须顺应中国                            证监会相关章程。                            本基金经受积极的财富成立策略，通过宏不雅策                            略接头，对相关财富类别的预期收益进活动态                            追踪，精选基金品种，构建有逾额收益智力的                            基金组合。同期通过有用地风险照应，裁汰业                            绩的波动性，赢得牢固而不竭的投资收益。                            （1）怒放式基金投资策略                            本基金以权利类基金为重心投资标的，在怒放                            式基金的投资采取上，更倾向于挑选中恒久主                            动管贤达力得到考证的优质基金产物进行配                            置。在具体采取维度上分为基金公司、基金经 主要投资策略                     理、基金产物三个标的，进行定量和定性的合                            理分析，筛选出逾额收益牢固的基金产物插足                            组合成立。                            （2）场内 ETF 等基金投资策略                            场内 ETF 等基金评价中更多琢磨事迹不竭性和                            阛阓身分的影响。通过对基金领域、流动性、                            追踪缺陷、往复成本，以及 ETF 所追踪指数的                            概述评价挑选顺应的 ETF 投资标的，再左证市                            场波上路分的变化在适其时机完成基金的买入                            或卖出操作。                            其他投资策略还包括股票的投资策略、债券的                            投资策略、财富复旧证券等品种投资策略和公                            募 REITs 投资策略等。                            沪深 300 指数收益率*75%+中债概述(全价)指数 事迹比较基准                            收益率*25%                            本基金为夹杂型基金中基金，其预期收益和预 风险收益特征                            期风险水平高于货币阛阓基金、货币型基金中                      第 2 页，共 7 页       国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金产物远程摘记更新                              基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于                              股票型基金和股票型基金中基金。 （二）投资组合伙产成立图表/区域成立图表 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图     注：1、基金合同收效过去按试验期限筹画，不按扫数这个词当然年度进行折算。                        第 3 页，共 7 页        国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金产物远程摘记更新 年 11 月 16 日，“国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)蚁集财富照应策画”于 2022 年 3 月 21 日变更注册为“国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)”。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：                份额(S)或金额(M)/持 用度类型                               收费状貌/费率      备注                有期限(N)                N赎回费                N≥730 天             0.00%   注：本基金仍是存续，因此莫得发售安排，未开采认购费。在投资者申购 C 类份额时不收取申 购用度。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别                   收费状貌/年费率或金额           收取方 照应费                    0.80%                 基金照应东说念主和销售机构 托管费                    0.20%                 基金托管东说念主 销售工作费 C 类              0.40%                 销售机构 审计用度                   50,000.00             司帐师事务所 信息败露费                  120,000.00            章程败露报刊                        《基金合同》收效后与基金相                        关的讼师费、诉讼费和仲裁费                        等；基金份额持有东说念主大会费                        用；基金的证券往复用度；基                        金的银行汇划用度；基金的开 其他用度                   户用度、账户爱戴用度；基金         相关工作机构                        投资证券投资基金份额产生的                        用度（包括但不限于申购费、                        赎回费等），但法律规矩退却                        从基金财产中列支的以外；按                        照国度关联章程和《基金合                              第 4 页，共 7 页        国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金产物远程摘记更新                    同》商定，不错在基金财产中                    列支的其他用度。   注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。审计用度、 信息败露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金 如期敷陈败露为准。 金投资于本基金托管东说念主所托管的其他公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有时代，投资者需支拨的运作费率如下表：                     基金运作概述费率（年化）   注：基金照应费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报败露的相关数据为基准测算。基金运作概述用度包含由基金财富承担的用度，如照应 费、托管费、销售工作费（若有）、审计用度、信息败露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户 爱戴费、银行汇划费等用度，不包括基金往复产生的证券往复用度、税金及附加、信用减值赔本（若 有）等。 四、风险揭示与要紧指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者在投成本基金 前，需充分了解本基金的产物特色，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：阛阓风险、照应风 险、流动性风险、操作或时期风险、合规性风险、其他风险以及本基金的迥殊风险等。本基金迥殊 风险包括但不限于：   本基金为夹杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于货币阛阓基金、货币型基金中基 金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。   本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的财富比例不低于基金财富 的 80%，其中，股票、股票型基金、夹杂型基金（夹杂型基金仅包含以下两类：基金合同商定股票 财富投资比例不低于基金财富 60%的夹杂型基金；左证基金败露的如期敷陈，最近四个季度股票资 产占基金财富比例均不低于 60%的夹杂型基金）共计占基金财富的比例为 60%-95%，投资于货币市 场基金的财富占基金财富的比例不高于 15%；基金照应东说念主将阐扬专科接头上风，加强对阛阓、上市 公司基本面和固定收益类产物的深刻接头，不竭优化组合成立，以适度特定风险。   本基金是主动照应型产物，在挑选基金等投资品种的经过中，基金照应东说念主的专科妙技、接头能                         第 5 页，共 7 页      国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金产物远程摘记更新 力及投资照应水平平直影响到其对信息的占有、分析和对经济场合、证券价钱走势的判断，进而影 响基金的投资收益水平。   基金照应东说念主在构建 FOF 投资组合的时辰，对基金的采取在很大的进程上依靠了基金的历史事迹 发扬。然而基金的过往事迹每每不成代表基金畴昔的发扬，是以可能引起一定的风险。   本基金对每份基金份额开采 3 个月的最短持有期。在最短持有期到期日（不含该日）前，基金 份额持有东说念主不成建议赎回肯求。在最短持有期到期日（含该日）后，基金份额持有东说念主可建议赎回申 请。投资者存在流动性风险。因此，基金份额持有东说念主靠近在最短持有期限届满前不成赎回的风险。 险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致财富复旧证券的收益率和价钱波动。流动性风 险指的是受财富复旧证券阛阓领域及往复活跃进程的影响，财富复旧证券可能无法在归并价钱水平 上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的财富复旧证券 之债务东说念主出现背信，或在往复经过中发生交收背信，或由于财富复旧证券信用质料裁汰导致证券价 格下降，形成基金财产赔本。   本基金可投畅达受限证券，因此本基金可能由于持有畅达受限证券而靠近流动性风险以及畅达 受限时代内证券价钱大幅下落的风险。 价钱波动风险；（2）基础本领样式运营风险；（3）基金份额往复价钱折溢价风险；（4）流动性风 险；（5）计谋颐养风险；（6）利益突破风险；（7）估值风险；（8）阛阓风险；（9）圮绝上市风 险。 （二）要紧指示   中国证监会对国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)蚁集财富照应策画变更为 本基金的批准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   基金照应东说念主依照恪尽责守、栽种信用、严慎勤劳的原则照应和应用本基金财富，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金产物远程摘记信息发生紧要变更的，基金照应东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金照应东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期见原基金照应东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他远程查询状貌   以下远程详见基金照应东说念主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521                        第 6 页，共 7 页     国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金产物远程摘记更新   基金合同、托管公约、招募诠释书   如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及斟酌状貌   其他要紧远程 六、其他情况诠释   对于争议的处理：各方当事东说念主喜悦，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能处理的，任何一方可将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会上海分会并按 其仲裁法则进行仲裁。                      第 7 页，共 7 页